有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 4月15日現在) | 第7期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,670,994 |
| コール・ローン | 19,707,719 | - |
| 株式 | 94,461,500 | 70,895,800 |
| 未収配当金 | 795,100 | 724,796 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
| 資産合計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,628,333 | - |
| 未払収益分配金 | 10,955,123 | 1,338,320 |
| 未払受託者報酬 | 44,116 | 31,072 |
| 未払委託者報酬 | 901,201 | 634,733 |
| その他未払費用 | 6,240 | 4,376 |
| 流動負債合計 | 13,535,013 | 2,008,501 |
| 負債合計 | 13,535,013 | 2,008,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 73,034,158 | *1 66,916,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,395,153 | 9,367,082 |
| (分配準備積立金) | 24,032,416 | 19,478,800 |
| 元本等合計 | 101,429,311 | 76,283,089 |
| 純資産合計 | *2 101,429,311 | *2 76,283,089 |
| 負債純資産合計 | 114,964,324 | 78,291,590 |
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