有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 4月15日現在) | 第6期 (平成27年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,651,915 | 19,707,719 |
| 株式 | 113,863,200 | 94,461,500 |
| 未収入金 | 12,943,505 | - |
| 未収配当金 | 1,069,815 | 795,100 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産合計 | 144,528,448 | 114,964,324 |
| 資産合計 | 144,528,448 | 114,964,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,758,597 | 1,628,333 |
| 未払収益分配金 | 3,480,120 | 10,955,123 |
| 未払受託者報酬 | 55,538 | 44,116 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,430 | 901,201 |
| その他未払費用 | 7,872 | 6,240 |
| 流動負債合計 | 15,436,557 | 13,535,013 |
| 負債合計 | 15,436,557 | 13,535,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 116,004,023 | *1 73,034,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,087,868 | 28,395,153 |
| (分配準備積立金) | 7,505,230 | 24,032,416 |
| 元本等合計 | 129,091,891 | 101,429,311 |
| 純資産合計 | *2 129,091,891 | *2 101,429,311 |
| 負債純資産合計 | 144,528,448 | 114,964,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
