有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド	2,464,352,011	4,715,044,702
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,464,352,011 1 100.0%	4,715,044,702 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,715,044,702
合計				4,715,044,702

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年2月20日)	(平成28年2月22日)
資産の部
流動資産
預金	―	172,079,654
金銭信託	847,139	376,980
コール・ローン	62,067,712	―
株式	2,161,556,600	4,528,865,300
未収入金	27,415,878	29,132,931
未収配当金	2,980,250	8,441,600
未収利息	17	―
流動資産合計	2,254,867,596	4,738,896,465
資産合計	2,254,867,596	4,738,896,465
負債の部
流動負債
未払金	37,300,974	17,784,301
未払解約金	3,643,587	6,100,000
流動負債合計	40,944,561	23,884,301
負債合計	40,944,561	23,884,301
純資産の部
元本等
元本	1,093,400,793	2,464,352,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,120,522,242	2,250,660,153
元本等合計	2,213,923,035	4,715,012,164
純資産合計	2,213,923,035	4,715,012,164
負債純資産合計	2,254,867,596	4,738,896,465

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上 基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年2月20日)	(平成28年2月22日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,350,485,098円	1,093,400,793円
	同期中における追加設定元本額	11,403,742円	1,767,635,968円
	同期中における一部解約元本額	268,488,047円	396,684,750円
	同期末における元本の内訳
	日興ターゲット・ジャパン・ファンド	1,093,400,793円	2,464,352,011円
	合計	1,093,400,793円	2,464,352,011円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	1,093,400,793口	2,464,352,011口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日	自 平成27年2月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び 当該金融商品に係る リスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年2月20日)	(平成28年2月22日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年2月20日)	(平成28年2月22日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	348,102,235	△704,145,727
合計	348,102,235	△704,145,727
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年2月21日から平成27年2月20日及び平成27年2月21日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年2月20日)
該当事項はありません。
(平成28年2月22日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日)
該当事項はありません。
(自 平成27年2月21日 至 平成28年2月22日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年2月20日)	(平成28年2月22日)
1口当たり純資産額	2.0248円	1.9133円
(1万口当たり純資産額)	(20,248円)	(19,133円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	K&Oエナジーグループ	42,400	1,225.00	51,940,000
	奥村組	20,000	556.00	11,120,000
	日本道路	140,000	556.00	77,840,000
	中電工	54,800	2,341.00	128,286,800
	きんでん	79,900	1,449.00	115,775,100
	東京エネシス	35,000	873.00	30,555,000
	三機工業	82,900	937.00	77,677,300
	太平電業	70,000	890.00	62,300,000
	ワコールホールディングス	39,000	1,311.00	51,129,000
	TSIホールディングス	123,700	729.00	90,177,300
	東亞合成	157,900	880.00	138,952,000
	住友ベークライト	219,000	483.00	105,777,000
	タキロン	99,000	543.00	53,757,000
	天馬	29,200	1,907.00	55,684,400
	信越ポリマー	119,400	581.00	69,371,400
	キッセイ薬品工業	11,900	2,647.00	31,499,300
	東洋炭素	49,500	1,453.00	71,923,500
	MARUWA	28,600	2,489.00	71,185,400
	共英製鋼	41,800	1,701.00	71,101,800
	横河ブリッジホールディングス	99,300	1,058.00	105,059,400
	ノーリツ	61,400	1,894.00	116,291,600
	高周波熱錬	78,500	817.00	64,134,500
	三益半導体工業	41,500	1,026.00	42,579,000
	東芝機械	264,000	370.00	97,680,000
	島精機製作所	56,800	1,716.00	97,468,800
	月島機械	61,400	1,007.00	61,829,800
	新東工業	62,400	909.00	56,721,600
	リケン	274,000	355.00	97,270,000
	日本トムソン	186,000	379.00	70,494,000
	日立工機	88,900	740.00	65,786,000
	第一精工	69,000	1,285.00	88,665,000
	大崎電気工業	92,000	717.00	65,964,000
	電気興業	89,000	551.00	49,039,000
	EIZO	29,100	2,990.00	87,009,000
	ミツミ電機	101,600	487.00	49,479,200
	エスペック	17,300	1,343.00	23,233,900
	日本セラミック	27,300	1,820.00	49,686,000
	日本デジタル研究所	64,100	1,569.00	100,572,900
	ローム	14,100	4,685.00	66,058,500
	京セラ	17,000	4,927.00	83,759,000
	双葉電子工業	68,600	1,504.00	103,174,400
	KOA	55,700	864.00	48,124,800
	名村造船所	76,100	675.00	51,367,500
	タチエス	58,100	1,495.00	86,859,500
	ケーヒン	40,000	1,585.00	63,400,000
	今仙電機製作所	77,300	1,016.00	78,536,800
	ショーワ	120,600	926.00	111,675,600
	トッパン・フォームズ	16,000	1,325.00	21,200,000
	コクヨ	69,800	1,107.00	77,268,600
	セイノーホールディングス	129,800	1,198.00	155,500,400
	フジ・メディア・ホールディングス	123,200	1,314.00	161,884,800
	アイネス	77,900	1,089.00	84,833,100
	第一実業	74,000	456.00	33,744,000
	リョーサン	31,100	2,821.00	87,733,100
	東陽テクニカ	26,200	1,086.00	28,453,200
	ジョイフル本田	56,000	2,210.00	123,760,000
	静岡銀行	92,000	822.00	75,624,000
	山梨中央銀行	88,000	392.00	34,496,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	36,800	2,972.00	109,369,600
	応用地質	71,100	1,224.00	87,026,400
小計	銘柄数 組入時価比率	60 96.1%		4,528,865,300 100.0%
合計				4,528,865,300

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。