有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/02/22-2023/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド	285,525,918	1,045,653,016
	小計	銘柄数:1	285,525,918	1,045,653,016
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			1,045,653,016

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2022年 2月21日)	(2023年 2月20日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	145,924	708,384
コール・ローン	32,746,379	26,416,143
株式	1,002,906,700	1,017,760,100
未収入金	-	2,780,022
未収配当金	2,424,400	1,896,400
流動資産合計	1,038,223,403	1,049,561,049
資産合計	1,038,223,403	1,049,561,049
負債の部
流動負債
未払金	-	3,524,893
未払解約金	209,000	395,000
未払利息	80	75
流動負債合計	209,080	3,919,968
負債合計	209,080	3,919,968
純資産の部
元本等
元本	323,741,153	285,525,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	714,273,170	760,115,163
元本等合計	1,038,014,323	1,045,641,081
純資産合計	1,038,014,323	1,045,641,081
負債純資産合計	1,038,223,403	1,049,561,049

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 2月21日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 2月20日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2022年 2月21日)	(2023年 2月20日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	346,522,913円	323,741,153円
	同期中における追加設定元本額	2,730,666円	614,066円
	同期中における一部解約元本額	25,512,426円	38,829,301円
	同期末における元本の内訳
	日興ターゲット・ジャパン・ファンド	323,741,153円	285,525,918円
	合計	323,741,153円	285,525,918円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	323,741,153口	285,525,918口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 2月23日 至 2022年 2月21日	自 2022年 2月22日 至 2023年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2022年 2月21日)	(2023年 2月20日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年 2月21日)	(2023年 2月20日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△12,131,426	47,408,830
合計	△12,131,426	47,408,830

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年 2月23日から2022年 2月21日及び2022年 2月22日から2023年 2月20日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2022年2月21日)
該当事項はありません。
(2023年2月20日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 2月23日 至 2022年 2月21日	自 2022年 2月22日 至 2023年 2月20日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2022年 2月21日)		(2023年 2月20日)
1口当たり純資産額	3.2063円	1口当たり純資産額	3.6622円
(1万口当たり純資産額)	(32,063円)	(1万口当たり純資産額)	(36,622円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ミライト・ワン	15,400	1,504.00	23,161,600
	鹿島建設	13,300	1,607.00	21,373,100
	東亜建設工業	4,700	2,606.00	12,248,200
	きんでん	8,100	1,509.00	12,222,900
	大氣社	5,000	3,515.00	17,575,000
	ニップン	11,200	1,596.00	17,875,200
	江崎グリコ	2,900	3,490.00	10,121,000
	フジッコ	4,000	1,868.00	7,472,000
	理研ビタミン	5,200	2,034.00	10,576,800
	グンゼ	3,800	4,365.00	16,587,000
	日本毛織	13,300	958.00	12,741,400
	ザ・パック	500	2,894.00	1,447,000
	東ソー	11,000	1,786.00	19,646,000
	堺化学工業	4,200	1,801.00	7,564,200
	保土谷化学工業	2,300	3,120.00	7,176,000
	三菱瓦斯化学	8,700	1,940.00	16,878,000
	住友ベークライト	6,900	4,480.00	30,912,000
	日本ゼオン	12,800	1,285.00	16,448,000
	タキロンシーアイ	14,300	497.00	7,107,100
	リケンテクノス	17,200	553.00	9,511,600
	日本化薬	12,800	1,193.00	15,270,400
	三洋化成工業	3,000	4,280.00	12,840,000
	鳥居薬品	5,800	3,255.00	18,879,000
	キョーリン製薬ホールディングス	11,400	1,690.00	19,266,000
	あすか製薬ホールディングス	5,400	1,183.00	6,388,200
	ニッタ	5,200	2,929.00	15,230,800
	丸一鋼管	6,800	2,823.00	19,196,400
	横河ブリッジホールディングス	5,100	2,029.00	10,347,900
	ノーリツ	7,700	1,584.00	12,196,800
	芝浦機械	3,300	2,899.00	9,566,700
	アマダ	16,700	1,199.00	20,023,300
	アイダエンジニアリング	21,700	790.00	17,143,000
	牧野フライス製作所	3,300	4,770.00	15,741,000
	椿本チエイン	4,500	3,095.00	13,927,500
	グローリー	6,600	2,671.00	17,628,600
	マブチモーター	5,500	3,750.00	20,625,000
	電気興業	3,700	2,166.00	8,014,200
	EIZO	1,800	3,700.00	6,660,000
	マクセル	11,300	1,464.00	16,543,200
	エスペック	4,400	2,029.00	8,927,600
	コーセル	4,600	1,085.00	4,991,000
	京セラ	3,600	6,689.00	24,080,400
	ニチコン	10,000	1,314.00	13,140,000
	リコー	37,500	1,066.00	39,975,000
	東海理化電機製作所	11,300	1,533.00	17,322,900
	SUBARU	12,700	2,198.00	27,914,600
	エフ・シー・シー	11,700	1,471.00	17,210,700
	テイ・エス テック	12,800	1,732.00	22,169,600
	ニコン	8,300	1,294.00	10,740,200
	大日本印刷	10,500	3,640.00	38,220,000
	三菱鉛筆	10,700	1,480.00	15,836,000
	タカラスタンダード	12,700	1,404.00	17,830,800
	コクヨ	11,300	1,849.00	20,893,700
	美津濃	6,400	3,030.00	19,392,000
	丸全昭和運輸	3,800	3,030.00	11,514,000
	セイノーホールディングス	12,300	1,384.00	17,023,200
	上組	2,700	2,695.00	7,276,500
	ドウシシャ	7,100	1,769.00	12,559,900
	キヤノンマーケティングジャパン	1,700	3,090.00	5,253,000
	三愛オブリ	6,800	1,402.00	9,533,600
	ワキタ	6,500	1,167.00	7,585,500
	ドトール・日レスホールディングス	11,700	1,879.00	21,984,300
	しずおかフィナンシャルグループ	16,200	1,109.00	17,965,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,100	4,457.00	36,101,700
	T&Dホールディングス	8,400	2,165.00	18,186,000
小計	銘柄数:65	560,200		1,017,760,100
	組入時価比率:97.3%			100.0%
合 計		560,200		1,017,760,100

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。