有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/21-2025/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド	2,503,820,353	13,797,552,437
	小計	銘柄数:1	2,503,820,353	13,797,552,437
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			13,797,552,437

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2025年 2月20日)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	865,323
コール・ローン	357,845,111
株式	13,412,247,620
未収入金	56,579,366
未収配当金	27,372,300
未収利息	3,431
流動資産合計	13,854,913,151
資産合計	13,854,913,151
負債の部
流動負債
未払金	4,918,529
未払解約金	52,509,000
流動負債合計	57,427,529
負債合計	57,427,529
純資産の部
元本等
元本	2,503,820,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,293,665,269
元本等合計	13,797,485,622
純資産合計	13,797,485,622
負債純資産合計	13,854,913,151

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2025年 2月20日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2025年 2月20日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,033,748,474円
	同期中における追加設定元本額	194,640,702円
	同期中における一部解約元本額	1,724,568,823円
	同期末における元本の内訳
	日興ターゲット・ジャパン・ファンド	2,503,820,353円
	合計	2,503,820,353円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	2,503,820,353口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 2月21日 至 2025年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	保有する主な金融商品は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その内容は、貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、金利変動リスク、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスクマネジメント部が、当ファンドのパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。 また、金利変動リスク、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年 2月20日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
	(2)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2025年 2月20日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△286,055,091
合計	△286,055,091

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 2月21日 至 2025年 2月20日

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2025年 2月20日)
1口当たり純資産額	5.5106円
(1万口当たり純資産額)	(55,106円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	高松コンストラクショングループ	43,900	2,737.00	120,154,300
	戸田建設	336,400	989.80	332,968,720
	熊谷組	61,900	3,825.00	236,767,500
	日本道路	74,800	1,910.00	142,868,000
	中電工	59,900	3,215.00	192,578,500
	日本電設工業	49,800	2,141.00	106,621,800
	ニップン	122,000	2,115.00	258,030,000
	雪印メグミルク	114,400	2,540.00	290,576,000
	S Foods	64,800	2,353.00	152,474,400
	グンゼ	47,900	5,060.00	242,374,000
	日本毛織	131,600	1,308.00	172,132,800
	日本曹達	36,100	2,907.00	104,942,700
	東ソー	99,000	2,107.50	208,642,500
	東亞合成	155,300	1,401.00	217,575,300
	関東電化工業	90,500	891.00	80,635,500
	保土谷化学工業	8,400	3,140.00	26,376,000
	三菱瓦斯化学	88,600	2,349.50	208,165,700
	積水樹脂	67,600	1,860.00	125,736,000
	日本化薬	241,100	1,343.50	323,917,850
	artience	100,800	2,991.00	301,492,800
	マンダム	109,400	1,237.00	135,327,800
	キッセイ薬品工業	70,100	3,630.00	254,463,000
	杏林製薬	176,300	1,341.00	236,418,300
	ノリタケ	37,600	3,550.00	133,480,000
	日本碍子	208,300	1,864.50	388,375,350
	横河ブリッジホールディングス	38,300	2,570.00	98,431,000
	ノーリツ	135,900	1,673.00	227,360,700
	オークマ	40,700	3,320.00	135,124,000
	芝浦機械	19,700	3,580.00	70,526,000
	オーエスジー	49,500	1,688.50	83,580,750
	旭ダイヤモンド工業	189,500	844.00	159,938,000
	月島ホールディングス	81,700	1,582.00	129,249,400
	椿本チエイン	111,100	1,848.00	205,312,800
	タダノ	105,400	1,087.00	114,569,800
	日本トムソン	245,000	487.00	119,315,000
	スター精密	76,200	1,955.00	148,971,000
	マブチモーター	31,600	2,303.50	72,790,600
	EIZO	86,800	2,119.00	183,929,200
	ヨコオ	77,200	1,486.00	114,719,200
	ホシデン	40,900	2,078.00	84,990,200
	マクセル	43,600	1,879.00	81,924,400
	スタンレー電気	105,800	2,471.50	261,484,700
	ローム	148,500	1,667.00	247,549,500
	京セラ	319,100	1,725.00	550,447,500
	ニチコン	163,200	1,241.00	202,531,200
	KOA	112,700	1,007.00	113,488,900
	NOK	134,400	2,310.50	310,531,200
	マツダ	100,400	996.00	99,998,400
	SUBARU	96,100	2,655.00	255,145,500
	エフ・シー・シー	45,100	3,160.00	142,516,000
	テイ・エス テック	186,400	1,710.00	318,744,000
	ニコン	100,800	1,540.50	155,282,400
	ノーリツ鋼機	36,900	4,590.00	169,371,000
	TOPPANホールディングス	93,200	4,597.00	428,440,400
	大日本印刷	110,100	2,140.50	235,669,050
	リンテック	46,400	2,858.00	132,611,200
	タカラスタンダード	86,900	1,737.00	150,945,300
	東邦瓦斯	26,400	4,029.00	106,365,600
	丸全昭和運輸	20,900	5,790.00	121,011,000
	日新	30,300	4,325.00	131,047,500
	住友倉庫	91,600	2,722.00	249,335,200
	TBSホールディングス	97,200	4,349.00	422,722,800
	スカパーJSATホールディングス	129,300	1,088.00	140,678,400
	ドウシシャ	32,900	2,063.00	67,872,700
	スズケン	29,200	4,992.00	145,766,400
	平和堂	53,800	2,335.00	125,623,000
	しずおかフィナンシャルグループ	343,900	1,540.00	529,606,000
	京都フィナンシャルグループ	188,000	2,133.50	401,098,000
	ビー・エム・エル	23,800	2,843.00	67,663,400
	応用地質	34,900	3,005.00	104,874,500
小計	銘柄数:70	6,957,800		13,412,247,620
	組入時価比率:97.2%			100.0%
合 計		6,957,800		13,412,247,620

(注)比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。