有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド	346,522,913	1,047,296,199
	小計	銘柄数 組入時価比率	346,522,913 1 99.8%	1,047,296,199 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			1,047,296,199
合計				1,047,296,199

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2020年 2月20日)	(2021年 2月22日)
資産の部
流動資産
金銭信託	763,684	934,093
コール・ローン	53,418,407	31,560,201
株式	1,248,429,200	1,015,667,300
未収入金	4,624,313	7,191,602
未収配当金	3,295,700	2,437,000
流動資産合計	1,310,531,304	1,057,790,196
資産合計	1,310,531,304	1,057,790,196
負債の部
流動負債
未払金	9,237,377	6,502,171
未払解約金	500,000	4,000,000
未払利息	120	76
流動負債合計	9,737,497	10,502,247
負債合計	9,737,497	10,502,247
純資産の部
元本等
元本	451,554,838	346,522,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	849,238,969	700,765,036
元本等合計	1,300,793,807	1,047,287,949
純資産合計	1,300,793,807	1,047,287,949
負債純資産合計	1,310,531,304	1,057,790,196

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 2月20日)	(2021年 2月22日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	613,684,561円	451,554,838円
	同期中における追加設定元本額	323,646円	―円
	同期中における一部解約元本額	162,453,369円	105,031,925円
	同期末における元本の内訳
	日興ターゲット・ジャパン・ファンド	451,554,838円	346,522,913円
	合計	451,554,838円	346,522,913円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	451,554,838口	346,522,913口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2019年 2月21日 至 2020年 2月20日	自 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2020年 2月20日)	(2021年 2月22日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年 2月20日)	(2021年 2月22日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△71,393,077	37,068,042
合計	△71,393,077	37,068,042

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年2月21日から2020年2月20日及び2020年2月21日から2021年2月22日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2020年 2月20日)
該当事項はありません。
(2021年 2月22日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年2月21日 至 2020年2月20日)
該当事項はありません。
(自 2020年2月21日 至 2021年2月22日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 2月20日)	(2021年 2月22日)
1口当たり純資産額	2.8807円	3.0223円
(1万口当たり純資産額)	(28,807円)	(30,223円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ミライト・ホールディングス	24,100	1,712.00	41,259,200
	奥村組	5,000	2,682.00	13,410,000
	東亜建設工業	3,700	2,170.00	8,029,000
	中電工	4,300	2,211.00	9,507,300
	きんでん	16,000	1,776.00	28,416,000
	日本電設工業	7,400	1,932.00	14,296,800
	太平電業	4,800	2,663.00	12,782,400
	ニップン	11,500	1,609.00	18,503,500
	フジッコ	9,100	2,003.00	18,227,300
	日本毛織	12,800	958.00	12,262,400
	東亞合成	14,800	1,243.00	18,396,400
	堺化学工業	6,300	1,976.00	12,448,800
	住友ベークライト	2,500	4,435.00	11,087,500
	タキロンシーアイ	19,200	691.00	13,267,200
	リケンテクノス	24,200	495.00	11,979,000
	日本化薬	20,500	1,060.00	21,730,000
	ADEKA	7,600	1,863.00	14,158,800
	三洋化成工業	3,200	5,230.00	16,736,000
	東洋インキSCホールディングス	5,700	2,007.00	11,439,900
	有沢製作所	9,300	982.00	9,132,600
	鳥居薬品	5,300	3,005.00	15,926,500
	キョーリン製薬ホールディングス	2,900	1,931.00	5,599,900
	大正製薬ホールディングス	2,600	6,920.00	17,992,000
	ニチレキ	4,800	1,538.00	7,382,400
	ニッタ	5,800	2,396.00	13,896,800
	日本電気硝子	6,800	2,502.00	17,013,600
	東洋炭素	6,900	1,987.00	13,710,300
	東京製鐵	29,900	722.00	21,587,800
	丸一鋼管	2,100	2,502.00	5,254,200
	横河ブリッジホールディングス	8,000	1,912.00	15,296,000
	文化シヤッター	21,700	1,000.00	21,700,000
	芝浦機械	7,800	2,956.00	23,056,800
	アマダ	21,000	1,289.00	27,069,000
	アイダエンジニアリング	23,200	957.00	22,202,400
	牧野フライス製作所	2,500	4,025.00	10,062,500
	椿本チエイン	3,100	2,941.00	9,117,100
	大崎電気工業	27,900	609.00	16,991,100
	日東工業	6,400	2,094.00	13,401,600
	電気興業	4,700	2,943.00	13,832,100
	EIZO	6,400	3,830.00	24,512,000
	ウシオ電機	12,600	1,377.00	17,350,200
	KOA	12,300	1,520.00	18,696,000
	東海理化電機製作所	15,100	1,806.00	27,270,600
	極東開発工業	13,100	1,605.00	21,025,500
	日本精機	12,400	1,265.00	15,686,000
	エフ・シー・シー	7,900	1,743.00	13,769,700
	テイ・エス テック	5,100	3,050.00	15,555,000
	IJTT	13,100	480.00	6,288,000
	トッパン・フォームズ	20,100	1,040.00	20,904,000
	リンテック	400	2,415.00	966,000
	タカラスタンダード	10,500	1,571.00	16,495,500
	コクヨ	14,700	1,423.00	20,918,100
	丸全昭和運輸	2,300	3,130.00	7,199,000
	セイノーホールディングス	20,500	1,534.00	31,447,000
	上組	11,600	2,008.00	23,292,800
	フジ・メディア・ホールディングス	11,400	1,320.00	15,048,000
	ハピネット	8,000	1,535.00	12,280,000
	キヤノンマーケティングジャパン	6,600	2,387.00	15,754,200
	菱電商事	3,300	1,573.00	5,190,900
	ワキタ	16,700	1,018.00	17,000,600
	ドトール・日レスホールディングス	9,600	1,655.00	15,888,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,500	3,133.00	26,630,500
	T&Dホールディングス	12,500	1,467.00	18,337,500
小計	銘柄数 組入時価比率	63 97.0%		1,015,667,300 100.0%
合計				1,015,667,300

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。