剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 平成24年 1月19日至 平成25年 1月18日)	第5期(自 平成25年 1月19日至 平成26年 1月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,260,044	8,802,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,956,147	53,598,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,254,908	69,272,182
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,254,908	69,272,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,207,572	20,959,859
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,207,572	20,959,859
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,598,038	162,591,609

2014/04/17 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			第16期	第17期
		当期末残高	130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
		当期首残高	7,960,294	6,643,848

2014/04/17 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第18期 中間会計期間末(平成25年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,251,118
利益剰余金合計		7,251,118

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第18期 中間会計期間(自平成25年4月 1日 至平成25年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2014/04/17 9:03

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/17 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第16期	第17期
		(平成24年3月31日現在)	(平成25年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,643,848	6,936,985
利益剰余金合計		6,643,848	6,936,985

2014/04/17 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	249,755,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	363,540,798

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/17 9:03