有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	458,800,259	1.7898	821,205,632	1.8407	844,513,636	54.09
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	370,218,044	1.2935	478,885,377	1.2994	481,061,326	30.81
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	49,116,163	3.0175	148,212,326	3.1181	153,149,107	9.80
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	45,600,007	1.8085	82,468,492	1.8008	82,116,492	5.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.16
親投資信託受益証券	国内	9.80
合計		99.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。