有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月19日-平成30年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年 1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	560,177,125	2.5708	1,440,122,682	2.5453	1,425,818,836	52.16
2	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	685,009,431	1.2955	887,455,069	1.2897	883,456,663	32.32
3	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	80,833,056	3.4579	279,513,892	3.3849	273,611,811	10.01
4	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	53,390,770	2.6826	143,230,619	2.6375	140,818,155	5.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.64
親投資信託受益証券	国内	10.01
合計		99.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。