有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式ファンド(50%ヘッジ)	373,254,558	2.9475	1,100,171,542	2.9549	1,102,929,893	49.07
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	794,757,216	1.1648	925,776,621	1.1537	916,911,400	40.79
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	49,849,232	4.5167	225,154,027	4.5761	228,115,070	10.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 1月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	89.87
親投資信託受益証券	国内	10.14
合計		100.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。