有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 1月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル株式バリュー戦略ファンド(50%ヘッジ)	664,621,152	2.5994	1,727,616,222	2.5644	1,704,354,482	52.84
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	876,785,791	1.3757	1,206,194,212	1.3747	1,205,317,426	37.37
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	83,077,450	3.8797	322,315,583	3.9093	324,774,675	10.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 1月29日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	90.22
親投資信託受益証券	国内	10.07
合計		100.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。