剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年9月9日
- -5509万
- 2014年3月10日 -2.85%
- -5666万
個別
- 2013年3月8日
- -2464万
- 2013年9月9日 -123.6%
- -5509万
- 2014年3月10日 -2.85%
- -5666万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/06/10 9:33
第9期特定期間自 平成25年 3月 9日至 平成25年 9月 9日 第10期特定期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △5,829 193,825 期首剰余金又は期首欠損金(△) △24,642,596 △55,099,749 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,446,523 3,749,125 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,446,523 3,749,125 剰余金減少額又は欠損金増加額 340,358 1,520,747 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 340,358 1,520,747 分配金 11,605,945 8,792,548 期末剰余金又は期末欠損金(△) △55,099,749 △56,668,286 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/06/10 9:33
(単位:千円) 当期末残高 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 当期末残高 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 当期首残高 2,646,588 1,427,158 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 別途積立金の取崩 1,000,000 1,118,000 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
重要な会計方針(単位:千円) 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255 当期変動額 剰余金の配当 △3,553,863 △2,539,409 当期純利益 1,334,432 1,553,255
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記表（連結）
- 2014/06/10 9:33
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/06/10 9:33
(単位:千円) 資本金 4,524,300 4,524,300 資本剰余金 資本準備金 2,761,700 2,761,700 資本剰余金合計 2,761,700 2,761,700 利益剰余金 利益準備金 360,493 360,493 その他利益剰余金 別途積立金 11,118,000 10,000,000 繰越利益剰余金 1,427,158 1,559,003 利益剰余金合計 12,905,651 11,919,497
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