有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

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【提出】
2014/06/10 9:33
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額275,873,326円
Ⅱ 負債総額180,133円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,693,193円
Ⅳ 発行済口数326,730,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8438円
(1万口当たり純資産額)(8,438円)

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