有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

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【提出】
2015/12/08 9:22
【資料】
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【項目】
44項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額207,499,602円
Ⅱ 負債総額6,556,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,942,928円
Ⅳ 発行済口数286,824,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7006円
(1万口当たり純資産額)(7,006円)

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