有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

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【提出】
2015/06/09 9:32
【資料】
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【項目】
45項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額268,457,104円
Ⅱ 負債総額182,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)268,274,655円
Ⅳ 発行済口数338,927,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7915円
(1万口当たり純資産額)(7,915円)

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