有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)

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【提出】
2014/12/08 9:12
【資料】
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【項目】
45項目

(平成26年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額275,294,806円
Ⅱ 負債総額182,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,112,204円
Ⅳ 発行済口数324,420,517口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8480円
(1万口当たり純資産額)(8,480円)

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