有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,971,061 | 36,403,058 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,248,194,511 | 2,388,561,046 | |
| 未収利息 | 71 | 49 | |
| 流動資産合計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 | |
| 資産合計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 14,804,261 | 15,534,829 | |
| 未払解約金 | 20,272,271 | 12,554,614 | |
| 未払受託者報酬 | 100,631 | 115,170 | |
| 未払委託者報酬 | 2,716,984 | 3,109,630 | |
| その他未払費用 | 10,052 | 11,508 | |
| 流動負債合計 | 37,904,199 | 31,325,751 | |
| 負債合計 | 37,904,199 | 31,325,751 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,973,901,523 | 2,071,310,596 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,359,921 | 322,327,806 | |
| 元本等合計 | 2,262,261,444 | 2,393,638,402 | |
| 純資産合計 | 2,262,261,444 | 2,393,638,402 | |
| 負債純資産合計 | 2,300,165,643 | 2,424,964,153 |
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