有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 7日現在) | 当期 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,534,682 | 11,223,475 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,478,130 | 1,206,186,531 |
| 未収入金 | 13,700,000 | 20,100,000 |
| 未収利息 | 34 | - |
| 流動資産合計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
| 資産合計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,464,509 | 17,569,515 |
| 未払解約金 | 1,081,154 | - |
| 未払受託者報酬 | 63,585 | 53,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,716,806 | 1,452,195 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 6,350 | 4,291 |
| 流動負債合計 | 21,332,404 | 19,079,815 |
| 負債合計 | 21,332,404 | 19,079,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,318,893,546 | 1,254,965,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,486,896 | △36,535,192 |
| (分配準備積立金) | 232,543,870 | 182,989,343 |
| 元本等合計 | 1,528,380,442 | 1,218,430,191 |
| 純資産合計 | 1,528,380,442 | 1,218,430,191 |
| 負債純資産合計 | 1,549,712,846 | 1,237,510,006 |
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