有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 6月 8日現在) | 当期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,483,390 | 24,534,682 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,758,727 | 1,511,478,130 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 13,700,000 |
| 未収利息 | 15 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,712,242,132 | 1,549,712,846 |
| 資産合計 | 1,712,242,132 | 1,549,712,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,985,031 | 18,464,509 |
| 未払解約金 | 4,205,956 | 1,081,154 |
| 未払受託者報酬 | 80,331 | 63,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,934 | 1,716,806 |
| その他未払費用 | 8,022 | 6,350 |
| 流動負債合計 | 24,448,274 | 21,332,404 |
| 負債合計 | 24,448,274 | 21,332,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,645,094 | 1,318,893,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,148,764 | 209,486,896 |
| (分配準備積立金) | 284,839,883 | 232,543,870 |
| 元本等合計 | 1,687,793,858 | 1,528,380,442 |
| 純資産合計 | 1,687,793,858 | 1,528,380,442 |
| 負債純資産合計 | 1,712,242,132 | 1,549,712,846 |
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