有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,403,058 | 28,409,543 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,561,046 | 2,183,209,566 | |
| 未収入金 | ― | 16,000,000 | |
| 未収利息 | 49 | 38 | |
| 流動資産合計 | 2,424,964,153 | 2,227,619,147 | |
| 資産合計 | 2,424,964,153 | 2,227,619,147 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 15,534,829 | 12,723,378 | |
| 未払解約金 | 12,554,614 | 18,546,526 | |
| 未払受託者報酬 | 115,170 | 101,964 | |
| 未払委託者報酬 | 3,109,630 | 2,752,949 | |
| その他未払費用 | 11,508 | 10,187 | |
| 流動負債合計 | 31,325,751 | 34,135,004 | |
| 負債合計 | 31,325,751 | 34,135,004 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,071,310,596 | 1,696,450,450 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,327,806 | 497,033,693 | |
| 元本等合計 | 2,393,638,402 | 2,193,484,143 | |
| 純資産合計 | 2,393,638,402 | 2,193,484,143 | |
| 負債純資産合計 | 2,424,964,153 | 2,227,619,147 |
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