有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(1) 【投資状況】(平成26年6月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,379,822,496	99.38
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,714,803	0.61
合 計	(純資産総額)	―	2,394,537,299	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	712,520,256	0.32
	社債券	日本	449,734,320	0.20
		アメリカ	161,401,719,634	74.25
		カナダ	8,863,295,722	4.07
		ルクセンブルグ	8,210,641,598	3.77
		ケイマン諸島	3,037,833,953	1.39
		オランダ	3,018,518,430	1.38
		イギリス	2,601,418,970	1.19
		フランス	1,843,421,650	0.84
		オーストラリア	1,721,621,439	0.79
		バミューダ	1,566,490,165	0.72
		オーストリア	1,230,925,976	0.56
		シンガポール	972,713,353	0.44
		パナマ	959,229,988	0.44
		英ヴァージン諸島	858,151,770	0.39
		ドイツ	798,092,422	0.36
		メキシコ	745,794,210	0.34
		スウェーデン	675,133,620	0.31
		バハマ	603,786,316	0.27
		イタリア	561,511,330	0.25
		アルゼンチン	526,438,500	0.24
		バルバドス	508,051,162	0.23
		トルコ	501,677,265	0.23
		マン島	479,763,284	0.22
		スペイン	412,129,760	0.18
		アイルランド	400,200,955	0.18
		ブラジル	344,672,146	0.15
		スリランカ	334,361,300	0.15
		インドネシア	325,840,725	0.14
		香港	313,677,717	0.14
		マーシャル諸島	229,884,480	0.10
	新株予約権付社債券	アメリカ	4,616,051,971	2.12
		バミューダ	239,527,870	0.11
	その他有価証券	アメリカ	0	0.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,284,520,204	3.35
合 計	(純資産総額)	―	217,349,352,461	100.00