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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,447,413,676 | 98.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,793,491 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 1,463,207,167 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 2,740,360,132 | 2.21 |
| 社債券 | アメリカ | 89,783,628,840 | 72.41 |
| カナダ | 5,266,676,960 | 4.24 | |
| ルクセンブルグ | 4,479,047,737 | 3.61 | |
| バミューダ | 2,100,469,133 | 1.69 | |
| アイルランド | 1,773,863,585 | 1.43 | |
| オランダ | 1,593,641,187 | 1.28 | |
| イギリス | 1,522,127,552 | 1.22 | |
| ケイマン諸島 | 1,494,241,151 | 1.20 | |
| ドイツ | 1,106,905,971 | 0.89 | |
| フランス | 631,755,180 | 0.50 | |
| プエルトリコ | 426,940,856 | 0.34 | |
| リベリア | 414,295,350 | 0.33 | |
| メキシコ | 309,577,828 | 0.24 | |
| オーストラリア | 261,395,668 | 0.21 | |
| スリランカ | 254,049,889 | 0.20 | |
| オーストリア | 232,385,318 | 0.18 | |
| バルバドス | 222,849,589 | 0.17 | |
| 英ヴァージン諸島 | 188,376,236 | 0.15 | |
| マーシャル諸島 | 185,739,400 | 0.14 | |
| パナマ | 171,985,639 | 0.13 | |
| アルゼンチン | 121,199,481 | 0.09 | |
| スペイン | 113,059,814 | 0.09 | |
| バハマ | 26,561,337 | 0.02 | |
| 小計 | 112,680,773,701 | 90.87 | |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,571,360,899 | 6.91 |
| 合計(純資産総額) | 123,992,494,732 | 100.00 | |
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