有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1) 【投資状況】(平成26年12月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	2,097,127,340	99.10
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,932,907	0.89
合 計	(純資産総額)	―	2,116,060,247	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	481,392,315	0.27
	社債券	アメリカ	129,464,153,227	72.67
		ルクセンブルグ	7,481,350,275	4.19
		カナダ	6,381,651,181	3.58
		オランダ	2,520,556,139	1.41
		イギリス	2,327,686,387	1.30
		バミューダ	1,891,889,096	1.06
		ケイマン諸島	1,689,488,660	0.94
		ドイツ	1,631,886,340	0.91
		フランス	1,434,409,381	0.80
		オーストリア	1,031,923,068	0.57
		アイルランド	845,336,381	0.47
		パナマ	655,366,481	0.36
		英ヴァージン諸島	632,168,720	0.35
		プエルトリコ	618,008,736	0.34
		オーストラリア	581,257,002	0.32
		メキシコ	574,646,780	0.32
		香港	496,853,093	0.27
		シンガポール	470,506,649	0.26
		バルバドス	468,494,971	0.26
		スウェーデン	453,478,962	0.25
		リベリア	408,664,500	0.22
		トルコ	389,316,225	0.21
		スペイン	357,581,437	0.20
		バハマ	308,595,945	0.17
		スリランカ	276,782,800	0.15
		インドネシア	255,641,343	0.14
		ブラジル	241,660,075	0.13
		マーシャル諸島	197,249,937	0.11
	新株予約権付社債券	アメリカ	3,711,889,774	2.08
		ケイマン諸島	174,246,961	0.09
		バミューダ	30,740,250	0.01
	その他有価証券	アメリカ	0	0.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,659,542,576	5.42
合 計	(純資産総額)	―	178,144,415,667	100.00