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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,161,199,167 | 98.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,754,119 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,176,953,286 | 100.00 | |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 392,221,294 | 0.35 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 1,970,066,718 | 1.79 |
| メキシコ | 107,516,380 | 0.09 | |
| バミューダ | 99,449,651 | 0.09 | |
| 小計 | 2,177,032,749 | 1.98 | |
| 社債券 | アメリカ | 78,274,345,474 | 71.50 |
| カナダ | 6,939,592,939 | 6.33 | |
| ルクセンブルグ | 3,227,541,940 | 2.94 | |
| ケイマン諸島 | 1,805,630,773 | 1.64 | |
| イギリス | 1,791,428,821 | 1.63 | |
| オランダ | 1,272,540,166 | 1.16 | |
| バミューダ | 1,125,719,577 | 1.02 | |
| アイルランド | 695,625,861 | 0.63 | |
| ドイツ | 666,654,067 | 0.60 | |
| オーストラリア | 512,077,714 | 0.46 | |
| プエルトリコ | 384,279,833 | 0.35 | |
| アルゼンチン | 375,658,161 | 0.34 | |
| リベリア | 356,583,150 | 0.32 | |
| フランス | 353,936,819 | 0.32 | |
| メキシコ | 306,044,564 | 0.27 | |
| イタリア | 276,801,526 | 0.25 | |
| 英ヴァージン諸島 | 274,538,153 | 0.25 | |
| スリランカ | 224,361,809 | 0.20 | |
| バルバドス | 201,568,531 | 0.18 | |
| マーシャル諸島 | 183,244,119 | 0.16 | |
| ペルー | 120,304,749 | 0.10 | |
| スペイン | 112,732,759 | 0.10 | |
| バハマ | 40,399,893 | 0.03 | |
| パラグアイ | 38,457,467 | 0.03 | |
| 小計 | 99,560,068,865 | 90.95 | |
| 投資証券 | アメリカ | 217,734,469 | 0.19 |
| その他有価証券 | アメリカ | 0 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,114,280,727 | 6.49 |
| 合計(純資産総額) | 109,461,338,104 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
