純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)

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#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2015年1月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

(3)第一種金融商品取引業
平成22年7月1日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始しました。

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,854,890	22.26
合計(純資産総額)		125,130,273	100.00
(注)株価指数先物取引の買建てを行っており、時価合計は84,870,000円、投資比率は67.83%です。

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		779,453,347	35.37
合計(純資産総額)		2,203,747,197	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は518,087,600円、投資比率は23.51%です。株価指数先物取引の売建てを行っており、時価合計は99,015,000円、投資比率は4.49%です。

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/03/25 10:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）