- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 1期 | (2010年6月25日) | 354,898,378 | 354,898,378 | 0.8954 | 0.8954 |
| 2期 | (2011年6月27日) | 342,339,965 | 342,339,965 | 0.9222 | 0.9222 |
| 3期 | (2012年6月25日) | 329,080,000 | 329,080,000 | 0.8970 | 0.8970 |
| 4期 | (2013年6月25日) | 128,072,133 | 128,072,133 | 1.2383 | 1.2383 |
| 5期 | (2014年6月25日) | 121,409,940 | 121,409,940 | 1.4444 | 1.4444 |
| 2014年1月末日 | 133,877,881 | ― | 1.4229 | ― | |
| 2014年2月末日 | 120,211,467 | ― | 1.4120 | ― | |
| 2014年3月末日 | 118,615,554 | ― | 1.4077 | ― | |
| 2014年4月末日 | 117,607,156 | ― | 1.4005 | ― | |
| 2014年5月末日 | 117,211,866 | ― | 1.3982 | ― | |
| 2014年6月末日 | 121,943,062 | ― | 1.4475 | ― | |
| 2014年7月末日 | 119,553,858 | ― | 1.4884 | ― | |
| 2014年8月末日 | 118,906,972 | ― | 1.4843 | ― | |
| 2014年9月末日 | 124,060,625 | ― | 1.5169 | ― | |
| 2014年10月末日 | 125,557,844 | ― | 1.5316 | ― | |
| 2014年11月末日 | 127,780,556 | ― | 1.5820 | ― | |
| 2014年12月末日 | 125,172,328 | ― | 1.5773 | ― | |
| 2015年1月末日 | 125,130,273 | ― | 1.5589 | ― |
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