有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2010年6月25日) | 354,898,378 | 354,898,378 | 0.8954 | 0.8954 |
| 2期 | (2011年6月27日) | 342,339,965 | 342,339,965 | 0.9222 | 0.9222 |
| 3期 | (2012年6月25日) | 329,080,000 | 329,080,000 | 0.8970 | 0.8970 |
| 4期 | (2013年6月25日) | 128,072,133 | 128,072,133 | 1.2383 | 1.2383 |
| 5期 | (2014年6月25日) | 121,409,940 | 121,409,940 | 1.4444 | 1.4444 |
| 6期 | (2015年6月25日) | 165,895,606 | 165,895,606 | 1.8021 | 1.8021 |
| 7期 | (2016年6月27日) | 158,503,145 | 158,503,145 | 1.5133 | 1.5133 |
| 2015年7月末日 | 162,828,643 | ― | 1.7627 | ― | |
| 2015年8月末日 | 162,091,753 | ― | 1.7437 | ― | |
| 2015年9月末日 | 173,096,935 | ― | 1.7240 | ― | |
| 2015年10月末日 | 178,923,070 | ― | 1.7293 | ― | |
| 2015年11月末日 | 230,974,864 | ― | 1.7785 | ― | |
| 2015年12月末日 | 228,786,658 | ― | 1.7463 | ― | |
| 2016年1月末日 | 222,854,924 | ― | 1.7209 | ― | |
| 2016年2月末日 | 218,968,390 | ― | 1.6919 | ― | |
| 2016年3月末日 | 226,039,365 | ― | 1.7423 | ― | |
| 2016年4月末日 | 176,086,204 | ― | 1.7066 | ― | |
| 2016年5月末日 | 175,867,225 | ― | 1.6926 | ― | |
| 2016年6月末日 | 161,352,503 | ― | 1.5377 | ― | |
| 2016年7月末日 | 157,626,506 | ― | 1.5447 | ― |
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