有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2010年6月25日) | 354,898,378 | 354,898,378 | 0.8954 | 0.8954 |
| 2期 | (2011年6月27日) | 342,339,965 | 342,339,965 | 0.9222 | 0.9222 |
| 3期 | (2012年6月25日) | 329,080,000 | 329,080,000 | 0.8970 | 0.8970 |
| 4期 | (2013年6月25日) | 128,072,133 | 128,072,133 | 1.2383 | 1.2383 |
| 5期 | (2014年6月25日) | 121,409,940 | 121,409,940 | 1.4444 | 1.4444 |
| 6期 | (2015年6月25日) | 165,895,606 | 165,895,606 | 1.8021 | 1.8021 |
| 7期 | (2016年6月27日) | 158,503,145 | 158,503,145 | 1.5133 | 1.5133 |
| 8期 | (2017年6月26日) | 171,619,837 | 171,619,837 | 1.8277 | 1.8277 |
| 2016年7月末日 | 157,626,506 | ― | 1.5447 | ― | |
| 2016年8月末日 | 160,895,755 | ― | 1.5682 | ― | |
| 2016年9月末日 | 159,692,101 | ― | 1.5581 | ― | |
| 2016年10月末日 | 160,445,003 | ― | 1.5887 | ― | |
| 2016年11月末日 | 167,078,953 | ― | 1.6869 | ― | |
| 2016年12月末日 | 167,035,093 | ― | 1.7320 | ― | |
| 2017年1月末日 | 173,464,513 | ― | 1.7474 | ― | |
| 2017年2月末日 | 171,864,507 | ― | 1.7656 | ― | |
| 2017年3月末日 | 170,449,189 | ― | 1.7583 | ― | |
| 2017年4月末日 | 168,096,128 | ― | 1.7879 | ― | |
| 2017年5月末日 | 171,108,545 | ― | 1.8230 | ― | |
| 2017年6月末日 | 172,402,896 | ― | 1.8283 | ― | |
| 2017年7月末日 | 175,227,041 | ― | 1.8572 | ― |
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