- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2010年6月25日) | 354,898,378 | 354,898,378 | 0.8954 | 0.8954 |
| 2期 | (2011年6月27日) | 342,339,965 | 342,339,965 | 0.9222 | 0.9222 |
| 3期 | (2012年6月25日) | 329,080,000 | 329,080,000 | 0.8970 | 0.8970 |
| 4期 | (2013年6月25日) | 128,072,133 | 128,072,133 | 1.2383 | 1.2383 |
| 5期 | (2014年6月25日) | 121,409,940 | 121,409,940 | 1.4444 | 1.4444 |
| 6期 | (2015年6月25日) | 165,895,606 | 165,895,606 | 1.8021 | 1.8021 |
| 7期 | (2016年6月27日) | 158,503,145 | 158,503,145 | 1.5133 | 1.5133 |
| 8期 | (2017年6月26日) | 171,619,837 | 171,619,837 | 1.8277 | 1.8277 |
| 9期 | (2018年6月25日) | 178,592,167 | 178,592,167 | 2.0369 | 2.0369 |
| 2017年7月末日 | 175,227,041 | ― | 1.8572 | ― | |
| 2017年8月末日 | 182,083,699 | ― | 1.8726 | ― | |
| 2017年9月末日 | 183,743,891 | ― | 1.9236 | ― | |
| 2017年10月末日 | 186,727,487 | ― | 2.0325 | ― | |
| 2017年11月末日 | 189,538,956 | ― | 2.0759 | ― | |
| 2017年12月末日 | 189,769,684 | ― | 2.1143 | ― | |
| 2018年1月末日 | 193,164,667 | ― | 2.1659 | ― | |
| 2018年2月末日 | 185,631,237 | ― | 2.0882 | ― | |
| 2018年3月末日 | 183,978,934 | ― | 2.0770 | ― | |
| 2018年4月末日 | 182,499,731 | ― | 2.0662 | ― | |
| 2018年5月末日 | 182,969,581 | ― | 2.0754 | ― | |
| 2018年6月末日 | 180,596,292 | ― | 2.0598 | ― | |
| 2018年7月末日 | 181,133,939 | ― | 2.0656 | ― |
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