有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (平成25年6月25日現在) | 第5期計算期間末 (平成26年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,503,409 | 21,951,818 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,687,926 | 100,393,477 | |||
| 派生商品評価勘定 | 203,770 | 1,884,336 | |||
| 未収利息 | 28 | 12 | |||
| 差入委託証拠金 | 3,108,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 139,503,133 | 124,229,643 | |||
| 資産合計 | 139,503,133 | 124,229,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 276,000 | |||
| 未払解約金 | 518 | 14,492 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,892 | 39,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,276,224 | 2,424,966 | |||
| その他未払費用 | 96,366 | 65,113 | |||
| 流動負債合計 | 11,431,000 | 2,819,703 | |||
| 負債合計 | 11,431,000 | 2,819,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 103,423,169 | ※1 84,056,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,648,964 | 37,353,402 | |||
| (分配準備積立金) | 23,168,717 | 28,368,174 | |||
| 元本等合計 | 128,072,133 | 121,409,940 | |||
| 純資産合計 | 128,072,133 | 121,409,940 | |||
| 負債純資産合計 | 139,503,133 | 124,229,643 | |||
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