有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (平成27年6月25日現在) | 第7期計算期間末 (平成28年6月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,568,063 | |||
| コール・ローン | 34,216,848 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,483,471 | 131,209,263 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,650,336 | - | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 468,000 | 16,368,000 | |||
| 流動資産合計 | 173,818,664 | 169,145,326 | |||
| 資産合計 | 173,818,664 | 169,145,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,503,552 | |||
| 未払解約金 | 1,790,702 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 45,931 | 65,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,009,994 | 1,962,479 | |||
| その他未払費用 | 76,431 | 110,733 | |||
| 流動負債合計 | 7,923,058 | 10,642,181 | |||
| 負債合計 | 7,923,058 | 10,642,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 92,054,326 | ※1 104,739,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,841,280 | 53,764,104 | |||
| (分配準備積立金) | 44,079,379 | 27,923,771 | |||
| 元本等合計 | 165,895,606 | 158,503,145 | |||
| 純資産合計 | 165,895,606 | 158,503,145 | |||
| 負債純資産合計 | 173,818,664 | 169,145,326 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
