有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (平成28年6月27日現在) | 第8期計算期間末 (平成29年6月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,568,063 | - | |||
| コール・ローン | - | 34,540,590 | |||
| 親投資信託受益証券 | 131,209,263 | 138,905,405 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 198,056 | |||
| 差入委託証拠金 | 16,368,000 | 350,000 | |||
| 流動資産合計 | 169,145,326 | 173,994,051 | |||
| 資産合計 | 169,145,326 | 173,994,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,503,552 | - | |||
| 未払解約金 | - | 208,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,417 | 54,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,962,479 | 2,021,008 | |||
| 未払利息 | - | 94 | |||
| その他未払費用 | 110,733 | 89,239 | |||
| 流動負債合計 | 10,642,181 | 2,374,214 | |||
| 負債合計 | 10,642,181 | 2,374,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 104,739,041 | ※1 93,897,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,764,104 | 77,722,064 | |||
| (分配準備積立金) | 27,923,771 | 27,345,572 | |||
| 元本等合計 | 158,503,145 | 171,619,837 | |||
| 純資産合計 | 158,503,145 | 171,619,837 | |||
| 負債純資産合計 | 169,145,326 | 173,994,051 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
