有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
スパークス・日本株・ロング・ショート・プラス
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2017年6月26日現在) | 第9期計算期間末 (2018年6月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,540,590 | 26,494,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,905,405 | 152,208,466 | |||
| 派生商品評価勘定 | 198,056 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 350,000 | 5,160,000 | |||
| 流動資産合計 | 173,994,051 | 183,862,569 | |||
| 資産合計 | 173,994,051 | 183,862,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,311,664 | |||
| 未払解約金 | 208,922 | 332 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,951 | 59,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,021,008 | 1,798,912 | |||
| 未払利息 | 94 | 72 | |||
| その他未払費用 | 89,239 | 99,620 | |||
| 流動負債合計 | 2,374,214 | 5,270,402 | |||
| 負債合計 | 2,374,214 | 5,270,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,897,773 | ※1 87,677,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,722,064 | 90,914,888 | |||
| (分配準備積立金) | 27,345,572 | 41,209,618 | |||
| 元本等合計 | 171,619,837 | 178,592,167 | |||
| 純資産合計 | 171,619,837 | 178,592,167 | |||
| 負債純資産合計 | 173,994,051 | 183,862,569 | |||
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