有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成26年6月18日)

(1)【投資状況】
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,734,431,950	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,830,685	0.68
合計(純資産総額)		2,753,262,635	100.00

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,541,482	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,856	1.71
合計(純資産総額)		1,568,338	100.00

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,403,759,285	51.33
	ブラジル	30,033,358	1.09
	ドイツ	89,869,766	3.28
	フランス	98,768,387	3.61
	オランダ	41,718,812	1.52
	オーストリア	58,570,553	2.14
	ポルトガル	49,031,149	1.79
	イギリス	327,562,727	11.97
	スイス	15,899,303	0.58
	デンマーク	147,504,549	5.39
	香港	240,693,648	8.80
	小計	2,503,411,537	91.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	231,054,002	8.44
合計(純資産総額)		2,734,465,539	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,225,006,352	38.27
特殊債券	日本	2,297,366,165	27.26
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	4.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,503,492,842	29.71
合計(純資産総額)		8,425,732,449	100.00