半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(1)【投資状況】
野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,584,839,960	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,717,937	0.52
合計(純資産総額)		2,598,557,897	100.00

野村RCM・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,542,087	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,801	1.70
合計(純資産総額)		1,568,888	100.00

(参考)野村RCM・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,348,133,754	52.15
	ドイツ	165,724,325	6.41
	フランス	123,760,913	4.78
	オランダ	47,334,369	1.83
	オーストリア	67,022,590	2.59
	ポルトガル	53,145,808	2.05
	イギリス	345,195,295	13.35
	スイス	33,800,493	1.30
	香港	267,438,335	10.34
	小計	2,451,555,882	94.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,340,200	5.15
合計(純資産総額)		2,584,896,082	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,379,553,901	29.26
特殊債券	日本	3,493,297,064	23.34
社債券	日本	600,804,925	4.01
コマーシャルペーパー	日本	1,999,263,272	13.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,493,643,820	30.02
合計(純資産総額)		14,966,562,982	100.00