有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,708,072,465	99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,901,471	0.46
合計(純資産総額)		1,715,973,936	100.00

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,543,296	98.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,959	1.65
合計(純資産総額)		1,569,255	100.00

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	863,954,759	50.58
	ドイツ	68,190,076	3.99
	フランス	117,941,577	6.90
	スペイン	27,853,912	1.63
	ベルギー	26,167,503	1.53
	ポルトガル	50,685,194	2.96
	イギリス	276,521,474	16.18
	スイス	36,506,257	2.13
	デンマーク	3,487,180	0.20
	香港	152,676,914	8.93
	小計	1,623,984,846	95.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,080,569	4.92
合計(純資産総額)		1,708,065,415	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,405,638,131	12.19
特殊債券	日本	8,923,457,675	45.24
社債券	日本	1,502,200,053	7.61
コマーシャルペーパー	日本	1,199,980,051	6.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,691,001,932	28.85
合計(純資産総額)		19,722,277,842	100.00