有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

(1)【投資状況】
野村・グリーン・テクノロジー・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,662,156,264	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,381,674	0.20
合計(純資産総額)		1,665,537,938	100.00

野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,041,527	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,573	2.48
合計(純資産総額)		1,068,100	100.00

(参考)野村・グリーン・テクノロジー・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	932,330,739	56.09
	ドイツ	76,322,822	4.59
	フランス	119,133,971	7.16
	スペイン	19,986,110	1.20
	ベルギー	32,300,892	1.94
	イギリス	168,238,446	10.12
	スイス	48,881,175	2.94
	デンマーク	86,506,655	5.20
	香港	119,000,175	7.15
	小計	1,602,700,985	96.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,453,466	3.57
合計(純資産総額)		1,662,154,451	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,572,781,200	20.12
特殊債券	日本	3,699,345,452	20.83
社債券	日本	3,395,432,694	19.12
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,186,543,374	34.84
合計(純資産総額)		17,754,095,988	100.00