- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 平成26年6月16日現在 | 第6期中間計算期間末 平成26年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,235,537,653 | 17,391,973,618 |
| 国債証券 | 13,499,212,400 | 6,000,228,000 |
| 前払金 | - | 2,352,785,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,744,160,000 | 3,497,250,000 |
| 流動資産合計 | 29,478,910,053 | 29,242,236,618 |
| 資産合計 | 29,478,910,053 | 29,242,236,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 594,693,584 | 3,700,505,960 |
| 前受金 | 633,320,000 | - |
| 未払金 | 33,534,064 | 6,566,912 |
| 未払解約金 | 360,650,217 | 395,136,111 |
| 未払受託者報酬 | 4,365,782 | 4,367,295 |
| 未払委託者報酬 | 130,973,601 | 131,018,859 |
| その他未払費用 | 1,088,190 | 1,089,216 |
| 流動負債合計 | 1,758,625,438 | 4,238,684,353 |
| 負債合計 | 1,758,625,438 | 4,238,684,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,397,899,710 | 8,919,710,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,322,384,905 | 16,083,841,928 |
| (分配準備積立金) | 80,912,910 | 9,145,523 |
| 元本等合計 | 27,720,284,615 | 25,003,552,265 |
| 純資産合計 | 27,720,284,615 | 25,003,552,265 |
| 負債純資産合計 | 29,478,910,053 | 29,242,236,618 |
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