- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 2022年 6月15日現在 | 第14期中間計算期間末 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,117,383,337 | 3,429,793,389 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 219,302,520 |
| 現先取引勘定 | 2,801,372,000 | 3,803,952,000 |
| 未収入金 | - | 1,081,100 |
| 前払金 | 1,521,058,700 | - |
| 差入委託証拠金 | 927,343,800 | 1,190,514,500 |
| 流動資産合計 | 10,367,157,837 | 9,644,643,509 |
| 資産合計 | 10,367,157,837 | 9,644,643,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,521,509,260 | 1,324,840 |
| 前受金 | - | 218,412,400 |
| 未払金 | 2,715,560 | - |
| 未払解約金 | 43,825,087 | 214,080,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,671 | 1,506,311 |
| 未払委託者報酬 | 48,140,087 | 45,189,305 |
| 未払利息 | 11,280 | 9,866 |
| その他未払費用 | 6,905,074 | 6,099,196 |
| 流動負債合計 | 1,624,711,019 | 486,622,423 |
| 負債合計 | 1,624,711,019 | 486,622,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,281,771 | 1,371,255,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,207,165,047 | 7,786,765,468 |
| (分配準備積立金) | 72,473,023 | 10,199,260 |
| 元本等合計 | 8,742,446,818 | 9,158,021,086 |
| 純資産合計 | 8,742,446,818 | 9,158,021,086 |
| 負債純資産合計 | 10,367,157,837 | 9,644,643,509 |
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