- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月16日-平成30年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第9期計算期間末 平成30年6月15日現在 金 額(円) | 第10期中間計算期間末 平成30年12月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 118,793,316 |
| コール・ローン | 8,229,741,437 | 9,100,502,164 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 696,695,512 | 210,965,528 |
| 未収入金 | - | 11,284,768 |
| 差入委託証拠金 | 1,226,940,000 | 1,401,120,000 |
| 流動資産合計 | 15,153,376,949 | 14,842,665,776 |
| 資産合計 | 15,153,376,949 | 14,842,665,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,160 | 54,422,384 |
| 前受金 | 455,828,600 | 1,102,786,600 |
| 未払解約金 | 298,152,992 | 415,448,576 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,604 | 2,247,011 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,060 | 67,410,491 |
| 未払利息 | - | 26,678 |
| その他未払費用 | 2,235,211 | 2,218,037 |
| 流動負債合計 | 831,443,627 | 1,644,559,777 |
| 負債合計 | 831,443,627 | 1,644,559,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,652,888 | 3,286,790,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,504,280,434 | 9,911,315,332 |
| (分配準備積立金) | 2,071,654,215 | 537,104,110 |
| 元本等合計 | 14,321,933,322 | 13,198,105,999 |
| 純資産合計 | 14,321,933,322 | 13,198,105,999 |
| 負債純資産合計 | 15,153,376,949 | 14,842,665,776 |
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