- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 第6期計算期間末 平成27年 6月15日現在 金 額(円) | 第7期中間計算期間末 平成27年12月15日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,260,082,157 | 6,261,052,295 |
| 国債証券 | 18,999,969,500 | - |
| 現先取引勘定 | 1,000,100,000 | 21,001,470,000 |
| 派生商品評価勘定 | 39,049,584 | - |
| 前払金 | 23,988,000 | 2,705,198,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,315,880,000 | 3,487,680,000 |
| 流動資産合計 | 25,639,069,241 | 33,455,400,295 |
| 資産合計 | 25,639,069,241 | 33,455,400,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 247,580,432 | 3,992,450,560 |
| 未払金 | 850,368 | 119,660,096 |
| 未払解約金 | 457,216,767 | 223,419,314 |
| 未払受託者報酬 | 4,235,518 | 4,980,513 |
| 未払委託者報酬 | 127,065,394 | 149,415,294 |
| その他未払費用 | 1,177,696 | 1,064,545 |
| 流動負債合計 | 838,126,175 | 4,490,990,322 |
| 負債合計 | 838,126,175 | 4,490,990,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,068,641,116 | 8,545,876,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,732,301,950 | 20,418,533,826 |
| (分配準備積立金) | 4,911,161,663 | 1,077,026,615 |
| 元本等合計 | 24,800,943,066 | 28,964,409,973 |
| 純資産合計 | 24,800,943,066 | 28,964,409,973 |
| 負債純資産合計 | 25,639,069,241 | 33,455,400,295 |
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