- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月25日現在) | 当期 (平成26年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,073,866 | 22,021,503 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,583,503 | 1,213,740,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,002,456 |
| 未収入金 | - | 1,423,565 |
| 未収利息 | 42 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
| 資産合計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,834,619 | 3,590,446 |
| 未払解約金 | 695,313 | 1,441,183 |
| 未払受託者報酬 | 36,447 | 33,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,482,204 | 1,344,213 |
| その他未払費用 | 2,419 | 2,195 |
| 流動負債合計 | 6,051,002 | 6,411,091 |
| 負債合計 | 6,051,002 | 6,411,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,206,417 | 1,196,815,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,402,055 | 34,961,049 |
| (分配準備積立金) | 110,189,550 | 108,750,202 |
| 元本等合計 | 1,372,608,472 | 1,231,776,534 |
| 純資産合計 | 1,372,608,472 | 1,231,776,534 |
| 負債純資産合計 | 1,378,659,474 | 1,238,187,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
