有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月25日現在) | 当期 (2018年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,771,184 | 20,750,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,443,607,375 | 1,383,553,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 2,198,175 | - |
| 流動資産合計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
| 資産合計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,467,182 | 1,441,865 |
| 未払受託者報酬 | 36,516 | 38,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,975 | 1,575,656 |
| 未払利息 | 24 | 44 |
| その他未払費用 | 2,425 | 2,571 |
| 流動負債合計 | 2,991,122 | 3,058,881 |
| 負債合計 | 2,991,122 | 3,058,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,182,707 | 1,441,865,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,594,049 | △39,617,649 |
| (分配準備積立金) | 142,723,362 | 100,055,066 |
| 元本等合計 | 1,464,588,658 | 1,402,247,531 |
| 純資産合計 | 1,464,588,658 | 1,402,247,531 |
| 負債純資産合計 | 1,467,579,780 | 1,405,306,412 |
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