有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月25日現在) | 当期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,781,656 | 19,162,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,062,296,000 | 1,030,334,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 3,263,694 | - |
| 未収利息 | 42 | - |
| 流動資産合計 | 1,088,344,536 | 1,050,500,140 |
| 資産合計 | 1,088,344,536 | 1,050,500,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,393,244 | 1,079,851 |
| 未払解約金 | 3,312,026 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,077 | 30,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,368 | 1,251,911 |
| 未払利息 | - | 29 |
| その他未払費用 | 1,929 | 2,043 |
| 流動負債合計 | 7,918,644 | 2,364,619 |
| 負債合計 | 7,918,644 | 2,364,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,081,403 | 1,079,851,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,655,511 | △31,716,191 |
| (分配準備積立金) | 117,894,672 | 122,201,895 |
| 元本等合計 | 1,080,425,892 | 1,048,135,521 |
| 純資産合計 | 1,080,425,892 | 1,048,135,521 |
| 負債純資産合計 | 1,088,344,536 | 1,050,500,140 |
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