有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月25日現在) | 当期 (平成27年 6月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,021,503 | 29,131,314 |
| 投資信託受益証券 | 1,213,740,060 | 1,154,839,374 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 1,423,565 | - |
| 未収利息 | 41 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,238,187,625 | 1,184,973,493 |
| 資産合計 | 1,238,187,625 | 1,184,973,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,590,446 | 3,517,611 |
| 未払解約金 | 1,441,183 | 7,201,001 |
| 未払受託者報酬 | 33,054 | 32,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,213 | 1,328,623 |
| その他未払費用 | 2,195 | 2,165 |
| 流動負債合計 | 6,411,091 | 12,082,071 |
| 負債合計 | 6,411,091 | 12,082,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,196,815,485 | 1,172,537,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,961,049 | 354,226 |
| (分配準備積立金) | 108,750,202 | 114,146,193 |
| 元本等合計 | 1,231,776,534 | 1,172,891,422 |
| 純資産合計 | 1,231,776,534 | 1,172,891,422 |
| 負債純資産合計 | 1,238,187,625 | 1,184,973,493 |
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