有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 21,084 | 21,321 | 1.0678 | 1.0798 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 43,242 | 43,796 | 0.9360 | 0.9480 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 36,712 | 37,133 | 1.0465 | 1.0585 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 40,664 | 41,260 | 1.0241 | 1.0391 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 69,964 | 71,565 | 0.6552 | 0.6702 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 96,076 | 98,332 | 0.5110 | 0.5230 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 127,897 | 130,951 | 0.5026 | 0.5146 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 149,626 | 153,368 | 0.4798 | 0.4918 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 148,947 | 152,265 | 0.4489 | 0.4589 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 113,078 | 115,506 | 0.4657 | 0.4757 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 76,107 | 78,659 | 0.2982 | 0.3082 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 80,948 | 82,743 | 0.2706 | 0.2766 |
| 2014年 6月末日 | 112,096 | ― | 0.4814 | ― | |
| 7月末日 | 103,350 | ― | 0.4733 | ― | |
| 8月末日 | 103,379 | ― | 0.4655 | ― | |
| 9月末日 | 92,845 | ― | 0.4114 | ― | |
| 10月末日 | 86,953 | ― | 0.3790 | ― | |
| 11月末日 | 95,419 | ― | 0.3912 | ― | |
| 12月末日 | 89,225 | ― | 0.3391 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 88,602 | ― | 0.3261 | ― | |
| 2月末日 | 87,108 | ― | 0.3141 | ― | |
| 3月末日 | 74,756 | ― | 0.2628 | ― | |
| 4月末日 | 87,538 | ― | 0.3004 | ― | |
| 5月末日 | 81,960 | ― | 0.2764 | ― | |
| 6月末日 | 77,002 | ― | 0.2588 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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