有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

【提出】: 2019/09/17 9:24
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2009年12月17日)	21,084	21,321	1.0678	1.0798
第2特定期間末	(2010年 6月17日)	43,242	43,796	0.9360	0.9480
第3特定期間末	(2010年12月17日)	36,712	37,133	1.0465	1.0585
第4特定期間末	(2011年 6月17日)	40,664	41,260	1.0241	1.0391
第5特定期間末	(2011年12月19日)	69,964	71,565	0.6552	0.6702
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	96,076	98,332	0.5110	0.5230
第7特定期間末	(2012年12月17日)	127,897	130,951	0.5026	0.5146
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	149,626	153,368	0.4798	0.4918
第9特定期間末	(2013年12月17日)	148,947	152,265	0.4489	0.4589
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	113,078	115,506	0.4657	0.4757
第11特定期間末	(2014年12月17日)	76,107	78,659	0.2982	0.3082
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	80,948	82,743	0.2706	0.2766
第13特定期間末	(2015年12月17日)	33,658	34,342	0.1476	0.1506
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	30,950	31,140	0.1628	0.1638
第15特定期間末	(2016年12月19日)	34,461	34,620	0.2166	0.2176
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	28,026	28,169	0.1963	0.1973
第17特定期間末	(2017年12月18日)	25,854	25,976	0.2134	0.2144
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	21,436	21,545	0.1964	0.1974
第19特定期間末	(2018年12月17日)	15,868	15,967	0.1590	0.1600
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	14,266	14,358	0.1539	0.1549
	2018年 6月末日	20,994	―	0.1940	―
	7月末日	21,563	―	0.2024	―
	8月末日	18,327	―	0.1748	―
	9月末日	19,657	―	0.1894	―
	10月末日	18,618	―	0.1821	―
	11月末日	17,209	―	0.1711	―
	12月末日	14,870	―	0.1501	―
	2019年 1月末日	16,795	―	0.1723	―
	2月末日	17,238	―	0.1788	―
	3月末日	15,902	―	0.1667	―
	4月末日	15,759	―	0.1679	―
	5月末日	13,769	―	0.1480	―
	6月末日	14,830	―	0.1607	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算