有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

【提出】: 2022/09/16 9:27
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2012年12月17日)	127,897	130,951	0.5026	0.5146
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	149,626	153,368	0.4798	0.4918
第9特定期間末	(2013年12月17日)	148,947	152,265	0.4489	0.4589
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	113,078	115,506	0.4657	0.4757
第11特定期間末	(2014年12月17日)	76,107	78,659	0.2982	0.3082
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	80,948	82,743	0.2706	0.2766
第13特定期間末	(2015年12月17日)	33,658	34,342	0.1476	0.1506
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	30,950	31,140	0.1628	0.1638
第15特定期間末	(2016年12月19日)	34,461	34,620	0.2166	0.2176
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	28,026	28,169	0.1963	0.1973
第17特定期間末	(2017年12月18日)	25,854	25,976	0.2134	0.2144
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	21,436	21,545	0.1964	0.1974
第19特定期間末	(2018年12月17日)	15,868	15,967	0.1590	0.1600
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	14,266	14,358	0.1539	0.1549
第21特定期間末	(2019年12月17日)	12,667	12,753	0.1477	0.1487
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	6,727	6,751	0.0825	0.0828
第23特定期間末	(2020年12月17日)	7,102	7,125	0.0952	0.0955
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	8,702	8,722	0.1258	0.1261
第25特定期間末	(2021年12月17日)	7,034	7,053	0.1141	0.1144
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	9,395	9,412	0.1722	0.1725
	2021年 6月末日	8,524	―	0.1243	―
	7月末日	8,126	―	0.1202	―
	8月末日	7,648	―	0.1154	―
	9月末日	7,247	―	0.1116	―
	10月末日	7,527	―	0.1177	―
	11月末日	7,108	―	0.1138	―
	12月末日	7,211	―	0.1184	―
	2022年 1月末日	7,751	―	0.1303	―
	2月末日	8,755	―	0.1479	―
	3月末日	11,134	―	0.1870	―
	4月末日	10,447	―	0.1759	―
	5月末日	11,316	―	0.1987	―
	6月末日	8,955	―	0.1649	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

開示資料

決算