有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 21,084 | 21,321 | 1.0678 | 1.0798 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 43,242 | 43,796 | 0.9360 | 0.9480 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 36,712 | 37,133 | 1.0465 | 1.0585 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 40,664 | 41,260 | 1.0241 | 1.0391 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 69,964 | 71,565 | 0.6552 | 0.6702 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 96,076 | 98,332 | 0.5110 | 0.5230 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 127,897 | 130,951 | 0.5026 | 0.5146 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 149,626 | 153,368 | 0.4798 | 0.4918 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 148,947 | 152,265 | 0.4489 | 0.4589 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 113,078 | 115,506 | 0.4657 | 0.4757 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 76,107 | 78,659 | 0.2982 | 0.3082 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 80,948 | 82,743 | 0.2706 | 0.2766 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 33,658 | 34,342 | 0.1476 | 0.1506 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 30,950 | 31,140 | 0.1628 | 0.1638 |
| 2015年 6月末日 | 77,002 | ― | 0.2588 | ― | |
| 7月末日 | 60,730 | ― | 0.2230 | ― | |
| 8月末日 | 49,817 | ― | 0.1927 | ― | |
| 9月末日 | 36,280 | ― | 0.1450 | ― | |
| 10月末日 | 41,729 | ― | 0.1725 | ― | |
| 11月末日 | 40,426 | ― | 0.1719 | ― | |
| 12月末日 | 33,783 | ― | 0.1508 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 27,281 | ― | 0.1273 | ― | |
| 2月末日 | 27,695 | ― | 0.1329 | ― | |
| 3月末日 | 32,619 | ― | 0.1596 | ― | |
| 4月末日 | 35,429 | ― | 0.1776 | ― | |
| 5月末日 | 32,284 | ― | 0.1659 | ― | |
| 6月末日 | 33,117 | ― | 0.1769 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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