有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 544 | 547 | 1.0656 | 1.0726 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 1,011 | 1,021 | 0.9558 | 0.9658 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 659 | 665 | 1.1375 | 1.1475 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 1,968 | 1,996 | 1.0518 | 1.0668 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 3,424 | 3,506 | 0.6267 | 0.6417 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 37,996 | 38,865 | 0.5247 | 0.5367 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 39,540 | 40,481 | 0.5045 | 0.5165 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 71,650 | 73,648 | 0.4304 | 0.4424 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 59,587 | 60,730 | 0.4171 | 0.4251 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 37,953 | 38,720 | 0.3960 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 22,222 | 22,843 | 0.2862 | 0.2942 |
| 2013年12月末日 | 59,780 | ― | 0.4362 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 49,280 | ― | 0.3770 | ― | |
| 2月末日 | 49,800 | ― | 0.4010 | ― | |
| 3月末日 | 47,961 | ― | 0.4052 | ― | |
| 4月末日 | 44,150 | ― | 0.4133 | ― | |
| 5月末日 | 39,776 | ― | 0.4095 | ― | |
| 6月末日 | 37,877 | ― | 0.4069 | ― | |
| 7月末日 | 35,651 | ― | 0.4059 | ― | |
| 8月末日 | 34,503 | ― | 0.4010 | ― | |
| 9月末日 | 30,163 | ― | 0.3634 | ― | |
| 10月末日 | 27,443 | ― | 0.3409 | ― | |
| 11月末日 | 28,733 | ― | 0.3647 | ― | |
| 12月末日 | 24,884 | ― | 0.3208 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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